纯干货！实盘“王者”亲传交易盈利秘籍

龙听

好成绩的背后离不开日常积累" Q1 U3 O- ^% D. s

) I* d+ m/ e2 B; c$ x
" p8 M1 u8 V0 g( E5 P2 D5 [% N
' U0 _1 M4 m. X* |9 ?( U) q“交易本身不是临时抱佛脚，而是日常积累。”外盘重量组亚军李莜阳在论坛环节表示，这次比赛自己绝大部分仓位都在美国道琼斯指数上。在A股不景气的时候，这是一个很好的标的。另外，人的体力和精力是有边界的，我们可以主观判断趋势示多头、空头还是振荡，然后通过程序化执行。
- K' ^, {$ c1 a  c6 L4 ^+ ?$ D6 R7 e% v- w$ Z4 A/ x* N' W- A
) ?) c, o6 E2 Y* I

& B. S+ `. H4 `/ T外盘轻量组冠军沈奎表示，取得好成绩的关键在于不能偏听偏信，要有自己的交易系统，做自己最擅长的品种，当然今年行情的配合也是必不可少的。. c: C8 P3 |( f6 s/ p+ N
7 a% H& \( y) Q. f: i8 O6 ~

% c# R# J5 k5 ~$ O0 V* b7 [3 S; B. S8 g2 f
“我主要交易的品种是黄金。大炮一响，黄金万两。当遇到突发事件，市场环境较为紧张时，行情也不是能立即启动的，会有一段时间来发酵。一般会比较关注美债，一般美债上涨，黄金也开始上涨。整体来看，我看好一个品种是基于基本面，而进场是根据传统的技术指标。”他说。
+ H+ p% P% H6 G6 {. d3 k0 V1 o$ h3 K+ Y% y' R: C
" f5 A" b+ `. r( Y: Z& V) h; C0 F

8 {. U# i6 P1 I. `2 B) f2015年，外盘轻量组季军Grant进入期货市场，不断总结归纳技术，完善新的模型。“散户有很重要的工作是，在保持良好心态的基础上，一要有好的交易工具，二是总结好技术，其中工具是一种通道，技术还是最主要的。”grant说。
% D( L$ R7 H) ^- _/ y. M: }
+ Z+ i3 N1 K. B: [
, ?/ h( l7 _  Q
" b# J( B0 S" v" u5 @0 \: yGrant资金曲线非常平稳，回撤相对较小。谈及理由，他说，期货市场是有规律的，一定会历史重演。“如果没有很好的把握，我会放弃交易机会或直接出局。因为我永远把风险控制放在第一位，只做自己确信的行情。”
) @) Y5 H6 X/ ?9 s3 w: X) H( n: |9 n  S
- A7 M: X& N# x
. G( J4 {+ x2 n, D  j& g8 }
外盘重量组第七名“朋来”满旭鹏分享自己交易心得时表示，等待行情至关重要。) O+ x7 P9 k, D1 ]5 g% `$ _
7 C8 |+ q2 g# I

$ B& J. u$ N- s9 t1 t# `! B; V; z* ^8 w3 e
“今年我主要参与了咖啡和黄金的行情。首先，三月份咖啡跌破成本价，盘面已经有一些异动，我判断未来或将面临底部振荡，自己已经做好打持久战的准备。但出人意料的是，行情很快就上涨了20%，超过了我的时间预期。另外，黄金也贡献了一部分盈利，而这部分盈利离不开多年来持续不断对黄金走势的关注。4 c8 s$ d; B' p

* K2 d- ]# d6 i  V, X
1 B+ _  `2 Z8 i8 O/ }9 @/ w
- t4 F/ f  y. D" D- ?. V& ~港交所股票衍生品奖第三名、优秀外盘重量组参赛选手“金石王冠”王辰辉将自己对交易的理解概括为“目标明确、思路清晰、意志坚定、行情配合”十六字。$ }, `3 _" `) G. `% D

( n6 s6 o" c3 k( g8 }2 |6 L
/ T% ~1 y* B; m2 c* Y- p4 A3 S, C
“在交易期间，我不追求高收益，赚到20%就心满意足了。我的思路特别简单，就是传统的趋势跟踪，轻仓长线，6个月总能有行情让我赚到20%。行情配合，有时是要靠天吃饭。老天爷赏你饭，这个时候不必客气，但是没有饭吃也不能强求。幸运的是，在赛程的后半段港股走出了一小波牛市，我赚取了属于自己的20%。” 他说。
7 x3 x5 \3 i- `9 \  q  w6 H" C+ E( i: d& c* n8 Q1 L$ G
" b' u9 Q# @# s; R; X
, m, S- W( W7 P2 k6 w1 r; ?
找准行情启动的时间点6 C+ O+ K# V& n* ~! ?, G* |
! _7 r6 H* i: ]# a+ v

6 q. R- O' |9 ~' H* e! f9 d" G: o
) n9 ?: \& V9 P# U# `( `0 M: F9 T& H7 `那么，看到了趋势之后，行情什么时候会启动？比赛中不同的交易风格，在把握入场时间点上也各有千秋、各显神通。
! ^. R+ @% P# z. {) I8 e( ?( F9 t# w- _+ W$ ?

, @# F! `3 n1 X! L, s3 A: l" M3 ?7 I5 D% R, t: D; e
在满旭鹏看来，行情的启动是非常苛刻的。对于行情的判断，首先要经得起时间的考验，特别长期行情的启动，一定具有很深厚的基本面基础，这是博弈的安全底线。; Y5 W5 z$ i2 q
+ U2 A) @+ F" e/ i$ t0 J

; H7 Z( T& @  s! Y
* l* O* Y( L5 T9 _. I3 Z9 Y) \* T4 X“技术指标是自己入场的主要参考，但不是唯一信号。” Grant表示，市场出现重大事件时也伴随着捡钱效应。因为突发事件往往会产生羊群效应，行情不会在短短一分钟或一小时内结束，影响一般会持续几个小时，但基本不会超过一天。及时关注突发事件，了解市场为何暴涨、又为何暴跌，是短线交易的好机会。0 X% H: P* j0 `  ?- K

8 k1 a7 D0 O* B; k' j
( S+ O  ?* [' ^( P  U8 c( `/ P+ g6 l
在王辰辉看来，用基本面分析可以筛选的品种和过滤方向，技术可以帮投资者找到入场点和出场点。“基本面的分析分股指和商品两大类。商品主要看成本和库存，一个商品可以跌破成本，但是不可能长期维持在成本以下。当它跌破成本时供给减少，去库存去到一定程度，行情就开始反转了。这次交易恒生指数，估值达到了十年以来的最低点。特别是最近半年全球30个国家陆续降息，欧洲一些国家已经降到负利率，这时股票易涨难跌，做多比做空要安全。总体看来，分析基本面时易粗不易细，抓住主要矛盾即可。”他说。- u* T( B- ~8 k  `4 u

- H! ~7 }6 v1 l1 K( i# J0 V
6 a3 f; p- X: |6 ~; a  k6 R  h
) g$ H5 U/ O0 E& {; W坚决做好止损是长久生存的关键
8 N8 m3 R% R6 u$ _5 l+ P5 f9 k: V
( C* I8 g* f& G8 F: |, [4 j3 @
% N1 q. A/ Z" u9 z8 S1 g
期货市场中无数血的事实表明，一次意外的投资错误足以“一夜回到解放前”，但止损能帮助投资者化险为夷。要想长久在市场中生存，必须练就风险管理的本领。
6 M' K+ T+ Z, k5 M& \- |. [$ x8 v- t8 C- a

3 K0 q2 t; z/ V* H$ A+ b  i3 {" c+ F" k0 Q( s7 z$ F) q
谈到止损理念，沈奎表示，自己向来重视风控，用不影响日常生活的钱来交易，而且通常会做出“安全垫”，在赚钱的时候把本金取出来，用利润来赢取利润。
* |7 H# S  E' ^, K' o3 s, R
' x. W5 v& j& E0 \. x- w
% }) d% l6 H4 k: A. E3 ~* X+ k" S6 D
他进一步表示，自己一般是固定在关健位5—7个点的时候止损，固定止损会防止情绪化交易，到达止损点就必须砍仓。“在这个行业沉浸时间较长的交易员都经历过爆仓，严格的止损对于交易十分必要。”
% p$ H9 ?& \& Z$ I% i7 n2 T1 l5 q6 t6 S% v" T4 \5 [
+ ~; f& _5 v! v% ?/ U8 a

9 o# w+ a1 j& V4 B李莜阳认为，对于主观交易员，尽量根据你的关键位加一点止损，比单纯的以亏多少钱来止损客观。除此之外，止损的根据还有“何时、何地、何因”、策略的比例和属性等，市场会经常发生变化 ，当下的外部因素也是一个考量的因素。% J* g1 v+ Y4 S

# L" B; Q2 h* M, }* C% N, y8 K0 ^% u* L2 X3 p2 Z
2 g3 g) s3 B+ @- J, A! ^7 l
“在买入的时候我心里已经考虑这个问题了。出现止损时候，就是看个人的承受力，也许到有人30点就止损，也许有人可以到50点，这是因人而异的。很多行情觉得是胜算，却也往往事与愿违，比如突发事件的发生对行情造成很大的异动，这个时候要立马止损。” Grant说。
! G" t5 V# N5 \
/ m; s" o/ Y# A+ {5 ~3 Y* }/ P( c8 K1 ~  m( y

8 u8 V  V8 h; w. Q8 l- s3 q- z/ c他补充说，我会选择有百分之百把握的时候才进场，日内交易相对来说，出现的亏损是很小的。总体来说，我本人没有设置这个概念，还是根据个人的承受力，该止损时就止损。
- z! Z$ Y+ h( T# ^5 l7 G! |1 L4 |& C
: n: {) V3 T; d
- W  z+ @; l" O" L& Z- `
“我对止损的态度就如同对杠杆的态度是一样的，我是非常讨厌止损的。”满旭鹏说，过去的历史告诉我，我能不止损就不止损，这是我最基本的原则，就是如同我能不用杠杆就不用杠杆，除非碰到特别好的机会，而这种机会少之又少。; r' t7 w2 j$ D( H- ]

, A" w' B5 V6 r% _9 Y4 P# J. \2 S' E& D! P/ {+ O% L4 @/ q9 N
7 j3 p; }3 C& {
“当行情来的时候也可能面临止损的操作，因为真正赚钱的时候，不是走出行情的时候，恰恰是所有人对行情质疑的时候，我称之为一个死亡坑，在行情逆风时坑死很多人，那个时候是很多人止损的时候，恰恰是我们要赚钱的时候。”他说。

江湖恒指

目标明确、思路清晰、意志坚定、行情配合  这个是重点，要多复习。