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全都是好消息！美股创历史新高 A股如何演绎？
一睁眼，世界充满爱！北京时间隔夜美股三大指数集体收高，标普500指数创历史最高收盘纪录。
除了贸易争端利好消息在周末得到确认之后，消息面上几乎全是利好。截至上周五，标普500成份股第三季财报80%超预期；英国再次避免无协议脱欧的险情；阿根廷左翼人士在总统选举中获胜，股市上涨，这个国家的资本市场几个月前曾因选举发生过剧烈波动。
满世界都是利好！A股将轻松跨越3000点？先来看看外围的详细情况。
标普创历史新高 周一美国三大股指集体收高，标普500指数创历史最高收盘纪录。截至收盘，道指涨0.49%报27090.72点，标普500涨0.56%报3039.42点，纳指涨1.01%报8325.99点。
数据显示 ，美国大型科技股集体收涨，苹果涨1%，亚马逊涨0.89%，奈飞涨1.82%，谷歌涨1.95%，Facebook涨0.8%，微软涨2.46%。费城半导体指数亦创历史新高。
中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.45%，京东涨1.83%，百度涨0.95%；迅雷涨18.26%，乐居涨16.47%，箩筐技术涨14.63%，中网在线涨12.23%，拼多多涨4.26%。
欧洲股市亦多数上涨。
五大因素力撑风险偏好 全球风险偏好近期明显提升。究其主因，还是缘于以下五大因素：
首先，贸易争端利好频传。 新华社北京10月26日电，10月25日晚，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。 双方同意妥善解决各自核心关切，确认部分文本的技术性磋商基本完成。
其次，英国再次避免无协议脱欧的险情。 欧洲理事会主席图斯克周一宣布，欧盟同意英国脱欧期限延迟至2020年1月31日，预计该决定将通过书面程序正式确定下来。 这意味着英国再次避免无协议脱欧的险情。 与此同时，英国首相约翰逊再次试图发起提前大选，但由于工党的不合作，英国在圣诞前大选的愿景可能要通过其他路径才能实现。
第三，阿根廷未再出现黑天鹅。 周日该国总统投票几乎全部清点完毕，费尔南德斯获得了大约48%的选票，而中右翼的现任市长马克里获得了约40%的选票，这标志着南美第二大国家左派重新掌权。 此前，许多国际投资者担心政府干预的新时代的前景。 据路透社报道称，在早期交易中，当地梅瓦尔股票指数上涨超过6%。 而在几个月之前，该国货币和股市曾一度因为总统选举而出现狂跌的情况。
第四，美股业绩亮眼。 截至上周五，超过40%的标普500成份公司已公布第三财季财报，其中80%的盈利超出预期，这一比例高于5年平均水平。 分析师称，迄今为止，美股牛市得到了利好财报的支撑，但企业盈利超预期的主要原因是市场预期已经调到很低。
第五，降息预期支撑美股。 据CME“美联储观察”消息，美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为95.7%，维持当前利率的概率为4.3%； 到12月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为78.8%，降息50个基点的概率为17.7%，维持当前利率的概率为3.5%。 奇妙的是，今年几乎一整年都在谈论经济衰退，但从目前的全球股市来看，似乎看不到全球经济衰退的迹象。
A股将如何演绎 关于A股的走势，首先要明确的是，国内市场已经于今年8月与外围形成了脱敏关系，因此外围市场对A股影响已经不大。不过，近期有一个变量，那就是由于区块链的出现，中概股迅雷的表现可能直接影响到A股这个板块的深度和广度。
昨晚，迅雷盘中一度暴涨逾40%，截至收盘，股价有所回调，但涨幅依然超过18%，不过走势上却出现冲高回落的态势。此前，迅雷已经出现了单日翻倍的行情，被A股市场一些投资者视为区块链概念的风向标，该股后续的表演，将会直接决定A股市场这个“网红板块”的高度。
其次，A股市场的估值空间较大程度上受制于国内货币空间。而货币则受制于通胀预期。有研究机构表示，八月中下旬以来，十年期国债利率上行幅度已经超过 20BP，比预期的节奏要快很多，“经济下”但继续下行预期不足、“通胀上”还未触顶是主要成因。目前，10年期国债收益率已经来到了3.302%。有债券专业人士指出，从博弈的角度出来，若这个数据来到3.5%，则可能带来年化7%的收益。到时候将会有很多套利资金涌入这个市场。
此外，三季度GDP下行至6%，显示经济下行压力犹存，但三季度GDP增速触及6%红线后，债市反而失去了经济进一步下行的预期。同时，8月和9月金融数据改善，尤其是中长期信贷增幅较大，有利于缓解短期经济下行压力。通胀担忧仍在发酵，通胀高点预计在明年一月才到来，目前还在上行阶段。虽然本轮通胀的起因是供给端，但对债市情绪扰动作用依旧很大，CPI突破3%之后无疑对货币政策进一步宽松形成制约。
在目前这个点位，A股市场依然处于良性反弹趋势当中，只是反弹行情能走多远，成长股是否能持续发力，且行且观察。 |
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发表于 2019-10-29 09:29
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