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A股三大指数震荡分化 泛科技题材持续活跃
周一，A股市场全天震荡分化。截至收盘，上证综指跌0.55%，报3015.89点；深证成指涨0.31%，报9281.25点；创业板指涨0.83%，报1806.19点。
盘面上，消费电子震荡走强，苹果概念股领涨，鹏鼎控股、东山精密涨停；PCB概念股持续爆发，斯迪克20%涨停，威尔高、明阳电路涨超10%。下跌方面，煤炭股展开调整，晋控煤业跌超6%。
苹果产业链持续走强
昨日，消费电子板块高开高走，苹果产业链领涨，领益智造、鹏鼎控股涨停，歌尔股份、立讯精密等纷纷走强。港股方面，苹果概念股同样大涨，高伟电子涨超8%，比亚迪电子涨超6%。
消息面上，6月11日，苹果在“全球开发者大会”上正式发布其首个生成式AI大模型Apple Intelligence，包括对语音助手Siri的全面改进、与聊天机器人ChatGPT的集成，以及写作辅助工具、自定义表情等。
野村东方国际证券认为，随着生成式AI基座逐渐巩固，应用层落地正从云端向边缘端渗透，手机、PC等端侧应用场景落地逐渐拉开帷幕。苹果的全生态调度能力有望助力其在端侧AI领域快速发展，苹果入局AI终端进一步推动端侧AI加速落地，有望重新定义端侧设备使用场景并带动硬件换机周期。
华泰证券研报表示，建议关注苹果手机换机对“果链”公司的带动效应，这意味着包括芯片、零部件、代工等在内的众多产业链公司都将迎来新的发展机遇。
白酒股震荡走弱
昨日，白酒股震荡走弱，个股方面，皇台酒业、白云山、洋河股份等纷纷下跌；贵州茅台延续跌势，盘中一度跌近3%，股价再创年内新低，截至收盘跌幅收窄至0.87%。
近期，茅台批价持续下跌引发市场关注。6月14日，2024年飞天茅台酒（散瓶）53度/500ml的批发参考价为2230元/瓶，较前一交易日下跌190元/瓶。此外，同系列的飞天茅台酒（原箱）53度/500ml的批发参考价也从前一天的2695元/瓶降至2550元/瓶，降价幅度同样显著。
中信建投表示，近期飞天茅台批发价有所下行，侧面反映当前白酒需求仍然偏弱，商务宴请恢复偏慢，婚宴需求有不同程度的下滑，白酒板块股价有所调整。展望下半年，白酒商务场景有望提振预期，升学宴、中秋国庆等需求将拉动市场增长。白酒优质品牌市占率存在较好提升空间，龙头企业全年成长性仍然较好，随着近期调整配置价值再次凸显。
机构：关注高景气方向
近期科技股表现亮眼，尤其是“科特估”概念火热，不少投资者关心市场是否会重新回到炒作“题材”的模式中。
招商证券表示，近期“科特估”这个概念突然受到投资者关注，科技股由于其一定的成长属性，拥有特定的估值方法。不同类型的科技股其特性和估值方法各异。按照渗透率不同阶段、成长潜力，科技股可以分为三种类型——现金流型科技股、周期型科技股和赛道型科技股，不同类型的科技股提升估值的条件不同。其中，A股中的消费电子和半导体景气趋势改善、AI相关领域静候技术突破，未来都有提升估值的逻辑和可能。
兴业证券认为，当市场有确定性景气方向或产业趋势的时候，高景气就是最高胜率的选择，进攻就是最好的防守。典型代表就是高景气驱动的美股AI以及A股光模块行情。因此，景气度是检验科技行情的核心标准。
（上海证券报） |
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发表于 2024-6-18 08:37
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